2012年职称计算机考试：用友U8专项练习第四套（8）
2012-10-10 14:37:40 来源： 评论：0 点击：
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41、会计周民在审核2003年1月份0002号转账凭证时发现该凭证有错，进行标错处理。
─── 操作步骤 ───
(1)单击“审核凭证”。
(3)选择凭证类型：“转账凭证”。
(4)输入凭证号“0002”或“2”，单击“确认”。
(5)单击“确定”。
(7)单击“审核”/“标错”或工具栏“标错”按钮。
(8)单击“退出”。
42、在总账系统中查询2002年8月份银行日记账，联查8月4日"银付-0003"凭证以及银行存款总账。
─── 操作步骤 ───
(1)指向"财务会计"。
(2)指向"总账"。
(3)单击"总账"。
(4)单击“出纳”菜单
(5)单击“银行日记账”
(6)单击“确定”按钮
(7)选中“8月4日凭证号数银付-0003”的记录
(8)单击“凭证”按钮
(9)单击“下张”按钮
(10)单击“退出”按钮
(11)单击“总账”按钮(多余)
(12)单击“退出”按钮(多余)
(13)单击“退出”按钮(多余)
43、在总账系统中，2002年8月份，对客户"昌德医药"的"113101应收人民币"科目的往来账进行两清处理。输出时需要显示已两清业务，并进行两清平衡检查。
─── 操作步骤 ───
(1) 单击"账表"菜单。
(12)单击“客户”参照按钮。
(13)单击“客户往来辅助账”。
(14)单击“客户往来两清”。
(15)单击“科目”下拉列表三角按钮。
(2)单击“113101应收人民币”。
(3)双击客户编码001“昌德医药”，或单击“返回”按钮。
(18)单击“显示已两清”复选框。
(4)单击“截止月份”下拉列表三角按钮。
(5)指向“2002.08”。
(19)单击“确定”按钮。
(6)单击“自动”按钮。
(7)单击“返回”按钮。
(8)单击“检查”按钮。
(10)单击“确定”按钮。
(11)单击“退出”按钮，或单击“×”按钮。
(16)指向“113101应收人民币”。(多余)
(17)单击“2002.8”。(多余)
(20)单击"开始"菜单。(多余)
(21)指向"程序"。(多余)
(22)指向"U8管理软件[V8.50]"。(多余)
(23)指向"财务会计"。(多余)
(24)指向"总账"。(多余)
(25)单击"总账"。(多余)
(26)输入密码"demo"。(多余)
(27)单击“确定”按钮。(多余)
44、设置结算方式。基本信息如下：
编码 结算方式 票据管理标志
202 转账支票 √
3 商业汇票
─── 操作步骤 ───
(1)单击"设置"菜单。/结算方法
(2)单击“增加”按钮，或单击"编辑"菜单。
(3)删除结算方式编码201的"1"。
(4)输入数字"2"。
(5)单击“保存”按钮。
(6)删除结算方式编码202。
(7)输入数字"3"。
(8)单击“保存”按钮。
(10)单击“结算方式”。
(11)指向“增加”。
(12)指向“增加”。
(13)按Enter键或按Tab键或将光标置于"结算方式名称"框中。
(14)输入“转账支票”。
(15)按Enter键或按Tab键或将光标置于"结算方式名称"框中。
(16)输入“商业汇票”。
(17)单击"是否票据管理"复选框。
(18)单击“退出”按钮，或单击“×”按钮;
45、明光公司(100账套)相关财务制度规定:
1、记账凭证的修改及作废处理必须由制单人本人进行;
2、操作员对记账凭证的审核权限由会计主管进行具体限定;
3、收、付款凭证在登账前必须经由出纳签字。
请据此对总账相关参数进行设定。
─── 操作步骤 ───
(1)在总账系统中，单击“设置”/“选项”命令，打开“选项”对话框。
(2)单击“编辑”按钮。
(3)进行凭证参数设置：
a、去除“允许修改、作废他人填制的凭证”选项。
b、选择“凭证审核控制到操作员”选项。
c、选择“出纳凭证必须经由出纳签字”选项。
(4)单击“确定”按钮。
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